Tipos de estratégia de opções

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

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Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Dominando os 4 tipos diferentes de ordens de opções.

14 de outubro de 2018.

Já foi derrubado? Bem, se você não tem um controle forte nos diferentes tipos de ordens de opções, isso acontecerá em breve. É por isso que os comerciantes que migram para as opções de negociação do mundo das ações negociadas geralmente acham muito difícil entender imediatamente os tipos de pedidos disponíveis. Com estoques, você só pode fazer uma das duas coisas: comprar ou vender.

Por outro lado, com opções, existem quatro principais tipos de pedidos e duas formas principais de fazer um pedido.

4 Tipos de ordens de opção.

Os quatro tipos de pedidos de opções disponíveis para a maioria dos comerciantes são: comprar para abrir, vender para abrir, comprar para fechar e vender para fechar. O que torna ainda mais confuso para os recém-chegados é que muitas vezes é necessário combinar mais do que um tipo de ordem para configurar um tipo particular de comércio, p. uma opção se espalhou.

Compre para abrir.

Este é indiscutivelmente um dos tipos mais comuns de pedidos de opções na negociação de opções. Um comerciante usará a compra para abrir a ordem quando quiser comprar uma chamada ou uma opção de venda, ou uma combinação de ambas. Essas ordens são comumente usadas quando os comerciantes antecipam que os contratos de opções particulares irão subir de valor ou quando eles gostariam de exercer a opção no futuro.

Por exemplo, se as opções de compra de ATM de 3 meses para a empresa ABC estiverem negociando em US $ 2 e as opções de venda de 3 meses estão vendendo por US $ 1,90, um comerciante que deseja configurar uma estrada longa comprará para abrir chamadas em US $ 2 e simultaneamente para abrir coloca em US $ 1,90.

Vender para abrir.

O pedido de venda para abrir é usado quando um comerciante deseja abrir um comércio por meio de opções de venda, por exemplo, chamadas nuas ou nus. Se você acha que um contrato de opções específico está definido para cair em valor e, portanto, quer aproveitar esse movimento, você pode considerar usar uma venda para abrir ordem para vender a opção. Por outro lado, você pode usar uma venda para abrir ordem para escrever contratos de opções de venda ao antecipar que o preço da garantia subjacente aumentará. Nesse caso, você efetivamente ultrapassa a segurança subjacente.

Voltando ao exemplo acima, o comerciante poderia configurar uma curta distância à frente vendendo para abrir chamadas em US $ 2 cada e vendendo para abrir peças em US $ 1,90 cada.

Compre para fechar.

Este não é o tipo de ordem de opção a ser usado se você deseja abrir um comércio. A ordem é bastante usada para fechar uma posição de opções curtas previamente aberta. Um comerciante com a curta distância na venda para o exemplo aberto acima usaria uma compra para fechar a ordem para sair de sua posição. Tal comerciante está, portanto, comprando de volta as opções que ele ou ela vendeu anteriormente para fechar o comércio, daí o termo "comprar fechar".

Existem várias circunstâncias em que um comerciante pode optar por usar uma compra para fechar pedidos para sair da posição atual. Por exemplo, se o valor do contrato de opções que eles criaram tenha caído, eles podem optar por comprar esses contratos de opções usando uma compra para fechar a ordem e, consequentemente, coletar seus lucros nesse ponto. Alternativamente, se os instrumentos subjacentes aumentaram, eles podem decidir cortar suas perdas ainda mais colocando uma compra para fechar a ordem, o que lhes permitirá comprar de volta o contrato de opções.

Vender para fechar.

Isso deve ser fácil de entender para a maioria dos comerciantes. É simplesmente a maneira de fechar uma posição existente de opções longas. Um comerciante que anteriormente usou uma compra para abrir uma ordem para entrar em uma longa distância seria, por exemplo, usar uma venda para fechar a ordem para fechar essa posição.

Essencialmente, você pode usar esse tipo de ordem para obter ganhos depois que o valor dos contratos de opções que você possui aumenta. Além disso, a mesma ordem também pode ser usada quando se procura dispor de quaisquer contratos de opções que estão caindo em valor na tentativa de reduzir perdas.

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Combinando ordens diferentes.

Onde as coisas ficam confusas para os recém-chegados é quando eles têm que usar uma combinação das ordens acima para entrar em um comércio. Para configurar uma borboleta de ferro, por exemplo, um comerciante tem que vender para abrir uma chamada ATM e um ATM Put e, simultaneamente, comprar para abrir uma chamada OTM, e um OTM colocar.

O que é útil aqui é sempre tomar nota da parte da ordem que vem depois de "para". Ao configurar um comércio que sempre deve ser 'aberto', e. comprar para abrir, vender para abrir e fechar um comércio que deve ser "fechado", e. vender para fechar, comprar fechar.

Ordens de mercado e ordens de limite.

Tal como acontece com a negociação de ações, na negociação de opções, você também tem a opção de usar ordens de mercado ou ordens de limite.

Um pedido de mercado instrui o corretor a comprar ou vender as opções no próximo preço de mercado. Se o preço subitamente pisar, isso poderia significar ser preenchido em um preço realmente ruim - daí o aumento da margem de requisitos de tal ordem. Uma das principais vantagens de usar ordens de mercado é que muitas vezes você preencherá seu pedido bastante rápido, às vezes mesmo instantaneamente. No entanto, há uma captura. Esteja pronto para pagar um pouco mais, especialmente se o seu pedido é grande e o volume de negócios está fino.

Com uma ordem de limite, o comerciante pergunta ao corretor apenas para comprar ou vender abaixo ou a um preço determinado. Desta forma, um pedido nunca pode ser executado a um preço maior ou menor que o preço limite do investidor. Uma das principais vantagens de usar ordens de limite é que você tem mais controle do preço no qual você troca suas opções. Por outro lado, no entanto, uma falha no preço do estoque subjacente para se mover no ritmo desejado pode impedir que seu pedido seja preenchido o mais rápido que você quiser. Desta forma, você pode perder uma chance de perceber um lucro.

Alguma opinião sobre o post de hoje? Sinta-se à vontade para transmiti-los na seção de comentários abaixo.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Agora também seria um bom momento para começar a trabalhar com ordens de contingência à medida que nos aproximamos da eleição e do penhasco fiscal & # 8221; & # 8211; Ter isso no lugar é uma ótima idéia para o seu portfólio de ações.

meus 2 centavos & # 8230;.i nunca entraria uma ordem de opção sem limite. sempre. especialmente com as pernas de mutliple, você melhora dentro do preço do spread e uma vez que várias pernas compensam o risco dos fabricantes de mercado (entrando cada perna separadamente significa que o fabricante de mercado deve compensar vários negócios para cobrir seus riscos. A maioria das plataformas de opções decentes permitem que você entre várias pernas como uma vez e Eu usei a TOS 1ª seqüência de disparo antes das minhas ordens de perda de parada, então uma vez que o pedido de compra foi executado, seu tipo de pedido de Stoploss predeterminado é inserido.

Há um horário e um local para ordens de mercado, mas as ordens limitadas são o caminho a seguir. Gostaria de acrescentar que você deve ter cuidado para não obter isca em um preço maior / menor. Às vezes, se o seu pedido for o único no mercado, o lance / pedido mudará uma vez que seu pedido esteja dentro e você pensará que precisa mover para cima / para baixo seu preço para preencher quando você realmente não precisa .

Tipos de Estratégias de Opções Binárias.

Seguindo o mercado de hoje, a negociação em opções binárias é a última tendência. Ambos os comerciantes amadurecidos e novatos estão incluindo o pacote de carteiras de investimento.

No entanto, semelhante a outras opções de negociação on-line, você deve ter uma estratégia adequada para ganhar dinheiro consistentemente. Confiar apenas na sorte no comércio binário não é uma boa opção, pois, eventualmente, não funcionará da maneira que você quer e vai acabar em lançar todo seu investimento valioso. Então, você precisará de uma técnica sólida que possa ser usada sempre que você tentar ganhar dinheiro. E essa estratégia deve ser algo que você tenha uma boa compreensão e ajuda você a aumentar as chances de ganhar.

Geralmente, as estratégias são segregadas em dois grupos principais e são as seguintes:

Estratégias baseadas em modelo de apostas - Aqui, o que se espera é que o investidor empregará estratégias de apostas que possam estar ou não estar em correspondência com os mercados financeiros. As estratégias desenvolvidas com base nas notícias podem ser o melhor exemplo que se enquadra neste segmento.

Estratégias de comportamento do mercado - Essas estratégias são projetadas e formuladas após análise cuidadosa de dados técnicos e estatísticos prontamente disponíveis. Embora essas estratégias sejam um pouco difíceis de entender, elas são as que dependem devido à sua objetividade. No entanto, os desenvolvedores desta estratégia trabalharam em maneiras de tornar o estudo mais fácil e simples e uma das melhores maneiras de ser a introdução de gráficos e pesquisas.

Estratégias populares em negociações:

Estratégia de análise fundamental.

Quando você é um investidor em opções binárias, você estará interessado em saber sobre a posição financeira atual da empresa que você está considerando comprar. Folha de balanço, demonstração de resultados, declaração de p / l e declaração de fluxo de caixa são alguns documentos que revelam o status da empresa, então você deve examiná-los. As outras coisas a considerar são o relacionamento com funcionários e parceiros de negócios eo nível de satisfação. Em suma, esta estratégia se preocupa principalmente com o desempenho geral da empresa e seus principais atributos.

Esta estratégia trata do estudo do passado usando diferentes personagens como gráficos para avaliar os preços futuros dos ativos no mercado. O principal objetivo aqui é prever o valor futuro e não o valor intrínseco de um ativo. Como ele revela diretamente o preço futuro, você não precisa passar pelas demonstrações financeiras da empresa; portanto, essa estratégia é bastante popular entre as massas, pois não precisa estudar muito.

Se você é comerciante de opções, essa estratégia foi desenvolvida apenas para você. É principalmente formulado por um comerciante para se proteger de incorrer em perdas de investimentos. Quando você seleciona um determinado bem e se a tendência do mercado leva seus preços para cima, você faz uma opção de compra. Agora, ao mesmo tempo, você deve colocar uma opção de venda no mesmo recurso também. Desta forma, você poderá se amortecer com as perdas, se você sofrer qualquer.

29 Estratégias de propagação de opções que você precisa saber (Parte 1)

2 de fevereiro de 2017 às 14:09.

Billy Williams.

Em uma série de artigos recentes sobre stockinvestor, expliquei alguns conceitos básicos de negociação de spread de opções. Se você é novo na negociação de spread de opções, sugiro que você leia esses artigos antes de passar para detalhes específicos sobre estratégias de spread de opções individuais.

Vou esboçar muitas estratégias de propagação de opções diferentes. A grande quantidade de estratégias pode parecer intimidante no início. Não se preocupe. Vou explicar quais as quais usar se nossa abordagem for alta, baixa ou neutra. Saber qual abordagem de uso faz com que a navegação simplifique as estratégias complexas de propagação.

Tipos de estratégias de propagação.

Existem três tipos básicos de estratégias de spread de opções & # 8212; espalhamento vertical, espalhamento horizontal e espalhamento diagonal. Estes nomes provêm da relação entre o preço de exercício e as datas de validade de todas as opções envolvidas no comércio específico. Algumas das estratégias mais complicadas incluem intercâmbios de intercâmbio, intercâmbio e entrega, intercalação e spreads de commodities.

Mencionaremos brevemente algumas dessas estratégias mais complicadas. No entanto, a chave é que não precisamos de estratégias de propagação complicadas para negociar com sucesso no mercado de opções. Compreender essas estratégias complexas requer uma quantidade significativa de pesquisa e análise. No entanto, a menos que você compreenda bem os mercados de opções, a vantagem obtida pode não valer a pena o esforço adicional.

Portanto, vou me concentrar em explicar a opção básica de propagação de negócios. Por enquanto, esqueceremos o intercâmbio, a intrasectividade e os spreads entre commodities para além da sua definição básica.

O spread vertical refere-se a mover para cima ou para baixo a lista de preços para encontrar opções de preços diferentes no mesmo mês de validade e com a mesma garantia subjacente. Qualquer pessoa familiarizada com o preço das opções on-line sabe como subir e descer para encontrar opções com preços diferentes. Este processo é idêntico para chamadas e colocações.

O spread horizontal refere-se ao movimento ao longo da data de validade no mesmo nível de preço.

O spread diagonal refere-se ao movimento ao longo do preço de exercício e da data de validade.

Fonte Yahoo! Finança. Esta tabela de tabela de preço da opção GOOGL para 3 de fevereiro de 2018 mostra os preços no intervalo de US $ 865 a US $ 875. O intervalo de datas é diferente dos exemplos de preços GOOGL usados ​​em alguns outros artigos.

Muitas vezes, os preços das opções terão as chamadas de um lado do preço de exercício e as colocadas do outro lado. Para se envolver em um spread vertical, eu compraria um $ 865 colocar e vender uma venda de US $ 875. Essas opções são mostradas na imagem acima.

Para uma propagação horizontal, eu compraria $ 875 por fevereiro e talvez vendesse uma venda de US $ 875. A parte horizontal desse comércio vem da mudança de fevereiro para março ou de qualquer outro mês passado de fevereiro.

O comércio de propagação diagonal seria comprar uma venda de US $ 865 fevereiro e talvez vender uma venda de US $ 875 ou comprar uma chamada de US $ 875 ou vender uma venda de US $ 865 fevereiro. Não é importante comprar ou vender uma colocação ou uma chamada. O aspecto importante é que atravessou um novo mês e selecionei um novo preço.

As estratégias de propagação de opções são conhecidas frequentemente por termos mais específicos do que três tipos básicos. Alguns dos nomes das estratégias de propagação de opções são termos como propagação de calendário de touro, colar, propagação diagonal de espingarda, estrangulamento, condor e uma série de outros nomes estranhos.

Intermarket e intercomodity option trading.

Intermarket opção spread trading ou intercâmbio opção spread trading refere-se a opções de negociação em diferentes mercados e trocas. Esse tipo de opção de negociação às vezes também é uma forma de arbitragem por discrepâncias de preços em diferentes mercados.

A negociação de spread de opção de interconexão envolve opções de negociação com base em diferentes commodities subjacentes. Alguém pode comprar um futuro de gás natural e vender um futuro de petróleo bruto ou comprar uma opção de gás natural em futuros e vender opções de petróleo bruto em futuros. Uma desvantagem da negociação de opções de interconexão é o aumento da complexidade de preços das opções. Além disso, eu também devo me tornar um especialista em dois mercados separados muito rapidamente quando me comprometo no comércio intercomodity.

Podemos aplicar qualquer uma das ferramentas e estratégias que discuto para todos os diferentes tipos de negócios. No entanto, as estratégias de negociação mais complexas geralmente são benéficas se você esgotou todas as estratégias alternativas de negociação e investimento. Para manter as coisas simples, não vou me envolver com negociações cruzadas, cruzadas ou de troca cruzada.

Meu foco é o comércio intermarket e spread. Esse tipo de negociação é relativamente simples de executar. Ele se concentra em uma determinada segurança e exige alterar apenas o preço de exercício ou a data de exercício.

Vou fornecer explicações completas e orientação detalhada apenas para as estratégias de spread de opções de baixo risco. Para oferecer uma conta completa das estratégias de propagação de opções disponíveis, fornecer-lhe-ei definições básicas para as estratégias de alto risco também. Por favor, note que geralmente não recomendo essas opções de alto risco como estratégias viáveis ​​para comerciantes de opções novatos e médias.

Billy Williams é um comerciante e autor veterano de 25 anos. Para um guia de estratégia gratuito, & # 8220; Fundamentos para o Comerciante Aspirante & # 8221 ;, e para saber mais sobre o comércio rentável, vá para o sistema de estoque.

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